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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 650.00 | 13 999.00 | 5 651.00 | 19 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 526.00 | 19 117.00 | 35 409.00 | 54 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 994.00 | 116 571.00 | 256 422.00 | 372 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 306.00 | 149 687.00 | 1 498 619.00 | 1 648 306.00 |
BT Marchandises | 343 364.00 | | 343 364.00 | 343 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 244.00 | 1 364.00 | 53 880.00 | 55 244.00 |
CF Disponibilités | 609 929.00 | | 609 929.00 | 609 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 344.00 | 1 364.00 | 1 117 980.00 | 1 119 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 650.00 | 151 051.00 | 2 616 599.00 | 2 767 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
DG Autres réserves | 280 681.00 | | | 280 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 066.00 | | | 239 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 881.00 | | | 1 859 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 145.00 | | | 220 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 741.00 | | | 361 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 678.00 | | | 148 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 718.00 | | | 756 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 599.00 | | | 2 616 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 576.00 | | | 580 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 528.00 | 50 685.00 | 13 526.00 | 112 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | 6 247.00 | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 775.00 | 44 438.00 | 13 526.00 | 104 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 215.00 | 149.00 | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | 149.00 | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 149.00 | | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 741.00 | 361 741.00 | | 361 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 678.00 | 148 678.00 | | 148 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 145.00 | 44 003.00 | 168 365.00 | 220 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 774.00 | 110 807.00 | 18 968.00 | 129 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 718.00 | 580 576.00 | 168 365.00 | 756 718.00 |