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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302.00 | 14 609.00 | 4 694.00 | 19 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 398.00 | 14 609.00 | 136 789.00 | 151 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
BZ Autres créances | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
CF Disponibilités | 599 111.00 | | 599 111.00 | 599 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 043.00 | | 794 043.00 | 794 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 441.00 | 14 609.00 | 930 832.00 | 945 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 569 054.00 | 477 039.00 | | 569 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 749.00 | 142 014.00 | | 125 749.00 |
DL TOTAL (I) | 703 273.00 | 627 524.00 | | 703 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 344.00 | 50 942.00 | | 95 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 688.00 | 12 217.00 | | 17 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 454.00 | 148 716.00 | | 92 454.00 |
EA Autres dettes | 22 074.00 | 26 755.00 | | 22 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 560.00 | 238 630.00 | | 227 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 832.00 | 866 154.00 | | 930 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 328.00 | | 70.00 | 151 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | 70.00 | 11 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374.00 | 2 235.00 | | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 2 235.00 | | 12 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 865.00 | 193 919.00 | 3 947.00 | 197 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 560.00 | 227 560.00 | | 227 560.00 |