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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 897.00 | 117 571.00 | 3 327.00 | 120 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 120.00 | 234 138.00 | 12 982.00 | 247 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 099.00 | 351 708.00 | 123 390.00 | 475 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 474.00 | 19 879.00 | 385 595.00 | 405 474.00 |
BZ Autres créances | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CF Disponibilités | 166 936.00 | | 166 936.00 | 166 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 027.00 | 19 879.00 | 641 148.00 | 661 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 126.00 | 371 588.00 | 764 538.00 | 1 136 126.00 |
CU Autres participations | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 693.00 | 367 614.00 | | 370 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | 3 078.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 389 608.00 | 378 943.00 | | 389 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 660.00 | 31 694.00 | | 83 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 172.00 | 23 253.00 | | 19 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 833.00 | 2 670.00 | | 61 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 979.00 | 52 612.00 | | 70 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 823.00 | 139 891.00 | | 133 823.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 10 021.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 930.00 | 260 141.00 | | 374 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 538.00 | 639 084.00 | | 764 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 915 804.00 | | 915 804.00 | 915 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 919.00 | | 915 919.00 | 915 919.00 |
FM Production stockée | | | -35 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 942.00 | 5 563.00 | | 28 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 680.00 | 5 563.00 | | 29 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 90.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 3 558.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 254.00 | 2 005.00 | | 29 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 596.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 590.00 | 843 340.00 | | 941 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 925.00 | 840 261.00 | | 930 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 665.00 | 3 078.00 | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 175.00 | | 12 316.00 | 496 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 392.00 | 475 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 586.00 | 73 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 806.00 | 368 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 554.00 | | 11 269.00 | 388 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 205.00 | | 1 047.00 | 32 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 800.00 | 15 300.00 | 33 392.00 | 369 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 215.00 | 15 300.00 | 31 806.00 | 368 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 088.00 | 7 097.00 | 3 305.00 | 16 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 088.00 | 7 097.00 | 3 305.00 | 16 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 088.00 | 7 097.00 | 3 305.00 | 16 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 097.00 | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 383 317.00 | 383 317.00 | | 383 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VB T. V. A. | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VI Groupe et associés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 391.00 | 482 291.00 | 1 100.00 | 483 391.00 |
VW T.V.A. | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 099.00 | 313 099.00 | | 313 099.00 |