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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
AH Fonds commercial | 261 396.00 | | 261 396.00 | 261 396.00 |
AP Constructions | 68 902.00 | 17 554.00 | 51 349.00 | 68 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 1 238.00 | 1 220.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 439.00 | 65 327.00 | 66 112.00 | 131 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 629.00 | 120 222.00 | 385 407.00 | 505 629.00 |
BT Marchandises | 322 896.00 | | 322 896.00 | 322 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
BZ Autres créances | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
CF Disponibilités | 254 332.00 | | 254 332.00 | 254 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 215.00 | | 888 215.00 | 888 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 844.00 | 120 222.00 | 1 273 622.00 | 1 393 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 185.00 | 333 705.00 | | 385 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 158.00 | 51 480.00 | | 69 158.00 |
DL TOTAL (I) | 465 343.00 | 396 185.00 | | 465 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 862.00 | 104 713.00 | | 233 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 10 549.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 161.00 | 306 564.00 | | 391 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 941.00 | 86 853.00 | | 77 941.00 |
EA Autres dettes | 103 638.00 | 2 796.00 | | 103 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 279.00 | 511 476.00 | | 808 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 622.00 | 907 661.00 | | 1 273 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 560.00 | 429 034.00 | | 614 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 607.00 | | 11 025.00 | 499 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 003.00 | 505 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 202 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 777.00 | | 11 025.00 | 196 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 072.00 | 19 169.00 | 4 019.00 | 105 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 968.00 | 19 169.00 | 4 019.00 | 68 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 161.00 | 391 161.00 | | 391 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |
VB T. V. A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VC Groupe et associés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 442.00 | 38 723.00 | 181 009.00 | 232 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 046.00 | 306 046.00 | | 306 046.00 |
VW T.V.A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 279.00 | 614 560.00 | 181 009.00 | 808 279.00 |