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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 7 944 894.00 | | 7 944 894.00 | 7 944 894.00 |
AP Constructions | 74 294 279.00 | 1 151 432.00 | 73 142 847.00 | 74 294 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 357 241.00 | 1 151 432.00 | 81 205 809.00 | 82 357 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 668.00 | | 3 251 668.00 | 3 251 668.00 |
BZ Autres créances | 1 466 094.00 | | 1 466 094.00 | 1 466 094.00 |
CF Disponibilités | 232 099.00 | | 232 099.00 | 232 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 058.00 | | 4 971 058.00 | 4 971 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 328 299.00 | 1 151 432.00 | 86 176 868.00 | 87 328 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999 000.00 | 9 999 000.00 | | 9 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 622 034.00 | -1 989 692.00 | | -3 622 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 043.00 | -1 632 342.00 | | -1 465 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 824.00 | 6 738 866.00 | | 5 273 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 654 562.00 | 24 924 714.00 | | 77 654 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 254.00 | | | 329 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 479.00 | 126 035.00 | | 310 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 916.00 | 151 888.00 | | 544 916.00 |
EA Autres dettes | | 184 177.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063 833.00 | 202 799.00 | | 2 063 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 903 044.00 | 25 589 613.00 | | 80 903 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 176 868.00 | 32 328 479.00 | | 86 176 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 654 562.00 | | | 77 654 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 203.00 | | 1 363 203.00 | 1 363 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 203.00 | | 1 363 203.00 | 1 363 203.00 |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 491 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 16 670.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 739 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 756 029.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -144 255.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -9 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 204.00 | 1 361 979.00 | | 1 382 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 247.00 | 2 994 321.00 | | 2 847 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465 043.00 | -1 632 342.00 | | -1 465 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 612 909.00 | | 70 202 653.00 | 25 612 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 458 321.00 | 82 357 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 458 321.00 | 82 354 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 612 909.00 | | 70 199 653.00 | 25 612 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 779.00 | 777 652.00 | | 373 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 779.00 | 777 652.00 | | 373 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 654 562.00 | | 77 654 562.00 | 77 654 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 479.00 | 310 479.00 | | 310 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063 833.00 | 2 063 833.00 | | 2 063 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 668.00 | | | 3 251 668.00 |
VB T. V. A. | 1 441 346.00 | | | 1 441 346.00 |
VC Groupe et associés | 748.00 | | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 817 233.00 | | | 52 817 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 075.00 | 4 723 075.00 | | 4 723 075.00 |
VW T.V.A. | 542 445.00 | 542 445.00 | | 542 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 573 790.00 | 2 919 228.00 | 77 654 562.00 | 80 573 790.00 |