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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
AH Fonds commercial | 326 836.00 | | 326 836.00 | 326 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 5 023.00 | 436.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 090.00 | 13 829.00 | 260.00 | 14 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 035.00 | 153 534.00 | 70 500.00 | 224 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 106.00 | 320 000.00 | 45 106.00 | 365 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 861.00 | 541 470.00 | 469 391.00 | 1 010 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BT Marchandises | 429 699.00 | 22 449.00 | 407 249.00 | 429 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 458.00 | 19 928.00 | 488 529.00 | 508 458.00 |
BZ Autres créances | 496 902.00 | | 496 902.00 | 496 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 462.00 | | 441 462.00 | 441 462.00 |
CF Disponibilités | 802 701.00 | | 802 701.00 | 802 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 696.00 | 42 378.00 | 2 773 317.00 | 2 815 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 558.00 | 583 849.00 | 3 242 709.00 | 3 826 558.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 3 520.00 | 480.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 397.00 | | | 631 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 986.00 | | | 336 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
DG Autres réserves | 260 152.00 | | | 260 152.00 |
DH Report à nouveau | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | | | 600.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 107.00 | | | 1 303 107.00 |
DP Provisions pour risques | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 859.00 | | | 1 293 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 986.00 | | | 339 986.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 711.00 | | | 1 897 711.00 |
ED (V) | 651.00 | | | 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 709.00 | | | 3 242 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 239.00 | | | 695 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 951.00 | | 333 968.00 | 1 613 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937 059.00 | 394 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 059.00 | 1 010 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 626.00 | | 191 233.00 | 186 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 390.00 | | 142 735.00 | 95 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 935.00 | | | 1 331 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 221.00 | 120 727.00 | 217 951.00 | 97 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | 30 467.00 | 50 586.00 | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 102.00 | 90 260.00 | 167 364.00 | 77 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 986.00 | 339 986.00 | | 339 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 106.00 | | 365 106.00 | 365 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
UX Autres créances clients | 508 458.00 | 508 458.00 | | 508 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 859.00 | 99 540.00 | 1 194 319.00 | 1 293 859.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 617.00 | | | 201 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 903.00 | 496 903.00 | | 496 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 738.00 | 1 013 862.00 | 390 876.00 | 1 404 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 560.00 | 695 240.00 | 1 194 319.00 | 1 889 560.00 |