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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 026.00 | 3 660.00 | 2 366.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 55 818.00 | 11 806.00 | 67 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 279.00 | 59 478.00 | 21 801.00 | 81 279.00 |
BT Marchandises | 25 452.00 | 2 005.00 | 23 447.00 | 25 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 826.00 | 2 005.00 | 221 821.00 | 223 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 104.00 | 61 483.00 | 243 621.00 | 305 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DH Report à nouveau | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
DL TOTAL (I) | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 621.00 | | | 243 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 970.00 | 43.00 | 632 013.00 | 631 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 970.00 | 43.00 | 632 013.00 | 631 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 924.00 | | | 634 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 608.00 | | | 606 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 960.00 | | 3 318.00 | 77 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | 2 653.00 | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 017.00 | | 607.00 | 67 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 58.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 626.00 | 3 852.00 | | 55 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 1 686.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 652.00 | 2 166.00 | | 53 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 741.00 | 157 112.00 | 7 629.00 | 164 741.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
ST Autres comptes | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
YT Sous‐traitance | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 890.00 | | | 171 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |