| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 404.00 | 17 704.00 | 115 700.00 | 133 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 887.00 | 187 749.00 | 327 137.00 | 514 887.00 |
AX Avances et acomptes | 141 937.00 | | 141 937.00 | 141 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 647.00 | 205 453.00 | 643 193.00 | 848 647.00 |
BN En cours de production de biens | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 089 548.00 | 81 215.00 | 1 008 333.00 | 1 089 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 778.00 | | 133 778.00 | 133 778.00 |
BZ Autres créances | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CF Disponibilités | 211 471.00 | | 211 471.00 | 211 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 437.00 | 81 215.00 | 1 687 222.00 | 1 768 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 084.00 | 286 669.00 | 2 330 415.00 | 2 617 084.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 234 613.00 | | | 234 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
DL TOTAL (I) | 616 674.00 | | | 616 674.00 |
DP Provisions pour risques | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 310.00 | | | 750 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 443.00 | | | 205 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 180.00 | | | 188 180.00 |
EA Autres dettes | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 722.00 | | | 488 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 772.00 | | | 1 642 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 415.00 | | | 2 330 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 424.00 | | | 1 060 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 912.00 | 46 950.00 | 3 150 862.00 | 3 103 912.00 |
FG Production vendue services | 1 217 726.00 | 16 749.00 | 1 234 475.00 | 1 217 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 638.00 | 63 699.00 | 4 385 338.00 | 4 321 638.00 |
FM Production stockée | | | -43 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 138.00 | |
GE Autres charges | | | 295 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 301.00 | | | 4 578 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 040.00 | | | 4 527 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 587.00 | | 406 789.00 | 447 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 906.00 | 58 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 728.00 | 848 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 790 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 274.00 | | 359 778.00 | 433 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 313.00 | | 47 011.00 | 14 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 854.00 | 88 138.00 | 2 539.00 | 119 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 854.00 | 88 138.00 | 2 539.00 | 119 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 543.00 | | 126 328.00 | 207 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 543.00 | | 126 328.00 | 207 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 543.00 | | 126 328.00 | 207 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 444.00 | 205 444.00 | | 205 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 180.00 | 188 180.00 | | 188 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 722.00 | 488 722.00 | | 488 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
UX Autres créances clients | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 311.00 | 167 963.00 | 582 348.00 | 750 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 997.00 | | | 207 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 262.00 | 240 845.00 | 57 417.00 | 298 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 773.00 | 1 060 425.00 | 582 348.00 | 1 642 773.00 |