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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
AH Fonds commercial | 166 271.00 | | 166 271.00 | 166 271.00 |
AN Terrains | 62 050.00 | 43 363.00 | 18 688.00 | 62 050.00 |
AP Constructions | 327 712.00 | 180 665.00 | 147 047.00 | 327 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 847.00 | 196 752.00 | 50 095.00 | 246 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 091.00 | 172 346.00 | 126 745.00 | 299 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BF Prêts | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 190.00 | 614 646.00 | 518 544.00 | 1 133 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
BT Marchandises | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 468.00 | 74 521.00 | 168 948.00 | 243 468.00 |
BZ Autres créances | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
CF Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 236.00 | 74 521.00 | 381 716.00 | 456 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 426.00 | 689 167.00 | 900 259.00 | 1 589 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 441 210.00 | | | 441 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 150.00 | | | -59 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
DL TOTAL (I) | 437 588.00 | | | 437 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 177.00 | | | 209 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 672.00 | | | 462 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 259.00 | | | 900 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 217.00 | | | 334 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 711.00 | | 45 810.00 | 1 171 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 331.00 | 1 133 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 532.00 | 937 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 473.00 | | 41 423.00 | 979 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 386.00 | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 958.00 | 60 784.00 | 46 096.00 | 599 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 419.00 | 1 101.00 | | 20 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 538.00 | 59 682.00 | 46 096.00 | 579 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 153.00 | 49 715.00 | 115 467.00 | 178 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 177.00 | 209 177.00 | | 209 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 304 165.00 | 304 165.00 | | 304 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 189.00 | 309 640.00 | 7 549.00 | 317 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 655.00 | 334 217.00 | 115 467.00 | 462 655.00 |