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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 860 965.00 | 598 055 295.00 | 158 805 669.00 | 756 860 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 470.00 | | 4 254 470.00 | 4 254 470.00 |
BZ Autres créances | 624 194.00 | 120 000.00 | 504 194.00 | 624 194.00 |
CF Disponibilités | 1 983 116.00 | | 1 983 116.00 | 1 983 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 387.00 | 120 000.00 | 6 755 387.00 | 6 875 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 736 352.00 | 598 175 295.00 | 165 561 057.00 | 763 736 352.00 |
CU Autres participations | 756 860 950.00 | 598 055 295.00 | 158 805 654.00 | 756 860 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 147.00 | 714 147.00 | | 714 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 56 382 691.00 | | | 56 382 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 135.00 | 56 382 691.00 | | 41 135.00 |
DL TOTAL (I) | 127 137 974.00 | 127 096 838.00 | | 127 137 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 665 778.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 90 293.00 | 236 544.00 | | 90 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 293.00 | 902 322.00 | | 90 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 829 644.00 | 31 109 472.00 | | 33 829 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 936.00 | 12 827.00 | | 2 204 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 874.00 | 4 109 756.00 | | 1 143 874.00 |
EA Autres dettes | 1 154 334.00 | 562 351.00 | | 1 154 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 332 789.00 | 35 794 407.00 | | 38 332 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 561 057.00 | 163 793 568.00 | | 165 561 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 656 250.00 | | 3 656 250.00 | 3 656 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 250.00 | | 3 656 250.00 | 3 656 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 102 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 778.00 | | | 665 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 778.00 | 1 102 500.00 | | 665 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 506.00 | 1 238 270.00 | | 277 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 854.00 | 1 102 500.00 | | 443 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 665 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 361.00 | 3 006 549.00 | | 721 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 583.00 | -1 904 049.00 | | -55 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 576.00 | 97 687 831.00 | | 4 578 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 440.00 | 41 305 140.00 | | 4 537 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 135.00 | 56 382 691.00 | | 41 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 867 130.00 | | | 756 867 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 860 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 165.00 | 756 860 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 186.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 860 965.00 | | | 756 860 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 322.00 | 90 293.00 | 902 322.00 | 902 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 175 295.00 | | | 598 175 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 077 617.00 | 90 293.00 | 902 322.00 | 599 077 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 293.00 | 236 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 665 778.00 | |