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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 519.00 | 573 932.00 | 439 587.00 | 1 013 519.00 |
AH Fonds commercial | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 688.00 | 27 668.00 | 15 020.00 | 42 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 663.00 | 876 780.00 | 466 882.00 | 1 343 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 637.00 | 3 821.00 | 835 816.00 | 839 637.00 |
BZ Autres créances | 1 420 161.00 | | 1 420 161.00 | 1 420 161.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 301.00 | 3 821.00 | 2 285 480.00 | 2 289 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 964.00 | 880 602.00 | 2 752 362.00 | 3 632 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 275 180.00 | -275 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 957.00 | 2 244 673.00 | | 2 314 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 543.00 | 70 284.00 | | -378 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 653.00 | 2 519 197.00 | | 2 140 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 839.00 | 205 935.00 | | 227 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 608.00 | 338 925.00 | | 367 608.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 127 413.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 709.00 | 672 273.00 | | 611 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 362.00 | 3 191 469.00 | | 2 752 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 709.00 | 656 235.00 | | 611 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 480.00 | | 108 183.00 | 1 235 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 537.00 | | 90 688.00 | 1 204 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | | 17 495.00 | 25 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 683.00 | 132 097.00 | 876 780.00 | 744 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 872.00 | 129 240.00 | 849 112.00 | 719 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812.00 | 2 857.00 | 27 668.00 | 24 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 839.00 | 227 839.00 | | 227 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 839 637.00 | 839 637.00 | | 839 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VP Divers | 1 420 161.00 | 1 420 161.00 | | 1 420 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 608.00 | 367 608.00 | | 367 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 491.00 | 2 287 741.00 | 5 750.00 | 2 293 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 709.00 | 611 709.00 | | 611 709.00 |