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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 710.00 | 92 590.00 | 78 120.00 | 170 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 785.00 | 93 952.00 | 81 833.00 | 175 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 463.00 | | 202 463.00 | 202 463.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 288.00 | | 317 288.00 | 317 288.00 |
CF Disponibilités | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 227.00 | | 545 227.00 | 545 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 012.00 | 93 952.00 | 627 060.00 | 721 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 337.00 | | | 177 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DL TOTAL (I) | 202 969.00 | | | 202 969.00 |
DP Provisions pour risques | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 120.00 | | | 246 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 060.00 | | | 627 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 543.00 | | 55 243.00 | 120 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 590.00 | | 55 121.00 | 115 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 122.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 300.00 | 22 652.00 | | 71 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 938.00 | 22 652.00 | | 69 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 408.00 | 44 418.00 | 20 855.00 | 154 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 408.00 | 44 418.00 | 20 855.00 | 154 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 418.00 | 20 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 585.00 | 154 585.00 | | 154 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 202 463.00 | 202 463.00 | | 202 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 485.00 | 218 772.00 | 3 713.00 | 222 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 120.00 | 192 179.00 | 53 941.00 | 246 120.00 |