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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AH Fonds commercial | 385 291.00 | | 385 291.00 | 385 291.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 098.00 | 53 050.00 | 14 047.00 | 67 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 446.00 | 1 211 183.00 | 81 262.00 | 1 292 446.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 618.00 | 1 269 089.00 | 541 529.00 | 1 810 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 708.00 | | 525 708.00 | 525 708.00 |
BZ Autres créances | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CF Disponibilités | 594 504.00 | | 594 504.00 | 594 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 957.00 | | 1 206 957.00 | 1 206 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 576.00 | 1 269 089.00 | 1 748 486.00 | 3 017 576.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 149.00 | 373 149.00 | | 373 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 231.00 | 15 640.00 | | 288 231.00 |
DH Report à nouveau | 199 246.00 | 199 246.00 | | 199 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 001.00 | 308 861.00 | | 110 001.00 |
DL TOTAL (I) | 979 428.00 | 905 698.00 | | 979 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 765.00 | 92 774.00 | | 116 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 913.00 | 198 022.00 | | 341 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 380.00 | 321 110.00 | | 290 380.00 |
EA Autres dettes | 19 998.00 | 50 463.00 | | 19 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 058.00 | 866 222.00 | | 769 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 486.00 | 1 771 920.00 | | 1 748 486.00 |