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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
AP Constructions | 1 380 988.00 | 206 166.00 | 1 174 821.00 | 1 380 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 509.00 | 13 574.00 | 5 934.00 | 19 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 776.00 | 24 231.00 | 136 545.00 | 160 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 913.00 | | 551 913.00 | 551 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 548.00 | 244 648.00 | 2 335 900.00 | 2 580 548.00 |
BN En cours de production de biens | 385 255.00 | | 385 255.00 | 385 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 266 665.00 | | 266 665.00 | 266 665.00 |
CF Disponibilités | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 136.00 | | 663 136.00 | 663 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 685.00 | 244 648.00 | 2 999 036.00 | 3 243 685.00 |
CU Autres participations | 450 630.00 | | 450 630.00 | 450 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
DH Report à nouveau | 793 372.00 | 216 272.00 | | 793 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 140.00 | 577 099.00 | | 114 140.00 |
DL TOTAL (I) | 922 327.00 | 808 187.00 | | 922 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 260.00 | 1 109 525.00 | | 1 038 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 267.00 | 15 000.00 | | 14 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 57 037.00 | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 9 335.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | 1 009 205.00 | 819 925.00 | | 1 009 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 709.00 | 2 010 823.00 | | 2 076 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 036.00 | 2 819 010.00 | | 2 999 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 971.00 | 2 010 823.00 | | 1 110 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | -21 748.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 193.00 | 706 804.00 | | 342 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 053.00 | 129 704.00 | | 228 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 140.00 | 577 099.00 | | 114 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 299.00 | | 823 349.00 | 2 198 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 100.00 | 2 580 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 100.00 | 2 129 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 033.00 | | 473 309.00 | 2 097 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 590.00 | | 350 040.00 | 100 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 672.00 | 70 976.00 | 120 000.00 | 293 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 996.00 | 70 976.00 | 120 000.00 | 292 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VC Groupe et associés | 255 190.00 | 255 190.00 | | 255 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 260.00 | 72 522.00 | 303 687.00 | 1 038 260.00 |
VI Groupe et associés | 973 969.00 | 973 969.00 | | 973 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 665.00 | 266 665.00 | | 266 665.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 709.00 | 1 110 971.00 | 303 687.00 | 2 076 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 546.00 | 10 931.00 | | 16 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 40 022.00 | 16 171.00 | | 40 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 187.00 | 4 668.00 | | 6 187.00 |
YT Sous‐traitance | 8 369.00 | 2 008.00 | | 8 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 546.00 | 10 931.00 | | 16 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 589.00 | 22 848.00 | | 60 589.00 |