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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 506.00 | 12 471.00 | 7 035.00 | 19 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 022.00 | 70 552.00 | 30 470.00 | 101 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 990.00 | 103 973.00 | 88 017.00 | 191 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 533.00 | 224 965.00 | 1 796 568.00 | 2 021 533.00 |
BZ Autres créances | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 335.00 | | 418 335.00 | 418 335.00 |
CF Disponibilités | 1 757 807.00 | | 1 757 807.00 | 1 757 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 418.00 | 224 965.00 | 4 081 453.00 | 4 306 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 408.00 | 328 938.00 | 4 169 470.00 | 4 498 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
CU Autres participations | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 084.00 | 694 193.00 | | 1 007 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 219.00 | 312 891.00 | | 393 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 732.00 | 1 197 514.00 | | 1 590 732.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 1 125.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 831.00 | 1 428 439.00 | | 1 843 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 073.00 | 517 408.00 | | 660 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
EA Autres dettes | 25 965.00 | 2 705.00 | | 25 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 538 738.00 | 1 998 079.00 | | 2 538 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 470.00 | 3 235 593.00 | | 4 169 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 738.00 | 1 998 079.00 | | 2 538 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 394.00 | | 14 226.00 | 208 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 630.00 | 50 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 630.00 | 191 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 120 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 945.00 | | 11 582.00 | 133 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 499.00 | | 2 644.00 | 53 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 548.00 | 16 425.00 | | 87 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 598.00 | 16 425.00 | | 66 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 965.00 | | | 264 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 831.00 | 1 843 831.00 | | 1 843 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 418.00 | 201 418.00 | | 201 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 568.00 | 1 796 568.00 | | 1 796 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 965.00 | 224 965.00 | | 224 965.00 |
VB T. V. A. | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 463.00 | 2 176 463.00 | | 2 176 463.00 |
VW T.V.A. | 262 841.00 | 262 841.00 | | 262 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 738.00 | 2 538 738.00 | | 2 538 738.00 |