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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 119.00 | 5 096.00 | 2 023.00 | 7 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618.00 | 3 889.00 | 730.00 | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 524.00 | 20 625.00 | 10 899.00 | 31 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 061.00 | 29 609.00 | 16 452.00 | 46 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BT Marchandises | 190 292.00 | | 190 292.00 | 190 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 194.00 | | 401 194.00 | 401 194.00 |
BZ Autres créances | 266 334.00 | | 266 334.00 | 266 334.00 |
CF Disponibilités | 250 413.00 | | 250 413.00 | 250 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 233.00 | | 1 133 233.00 | 1 133 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 293.00 | 29 609.00 | 1 149 684.00 | 1 179 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DH Report à nouveau | 203 426.00 | | | 203 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
DL TOTAL (I) | 614 589.00 | | | 614 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 350.00 | | | 231 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
EA Autres dettes | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 096.00 | | | 535 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 684.00 | | | 1 149 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 549.00 | | | 357 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 087.00 | | 10 446.00 | 116 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 471.00 | 46 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | 7 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 304.00 | 36 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | 2 119.00 | 6 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 120.00 | | 8 327.00 | 107 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 715.00 | 2 716.00 | 77 821.00 | 104 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 96.00 | 1 167.00 | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 548.00 | 2 620.00 | 76 654.00 | 98 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 401 194.00 | 401 194.00 | | 401 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VC Groupe et associés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 350.00 | 53 803.00 | 177 547.00 | 231 350.00 |
VI Groupe et associés | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 778.00 | | | 81 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
VP Divers | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 728.00 | 669 928.00 | 2 800.00 | 672 728.00 |
VW T.V.A. | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 096.00 | 357 549.00 | 177 547.00 | 535 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
ST Autres comptes | 239 265.00 | | | 239 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
YT Sous‐traitance | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 114.00 | | | 434 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |