| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 805.00 | 17 588.00 | 2 217.00 | 19 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 646.00 | 25 574.00 | 4 072.00 | 29 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 343.00 | 43 162.00 | 49 181.00 | 92 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 506.00 | 43 162.00 | 211 344.00 | 254 506.00 |
CU Autres participations | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 102 346.00 | 98 278.00 | | 102 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 341.00 | 4 069.00 | | 20 341.00 |
DL TOTAL (I) | 128 537.00 | 108 195.00 | | 128 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | 7 125.00 | | 3 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 25 292.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 4 453.00 | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 546.00 | 83 362.00 | | 74 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 807.00 | 120 231.00 | | 82 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 344.00 | 228 426.00 | | 211 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 807.00 | 117 164.00 | | 82 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 979.00 | | 398 979.00 | 398 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 979.00 | | 398 979.00 | 398 979.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 378.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 35.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 35.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 743.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 454.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 963.00 | 403 247.00 | | 399 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 622.00 | 399 178.00 | | 379 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 341.00 | 4 069.00 | | 20 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 980.00 | | 2 359.00 | 95 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 996.00 | 92 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 996.00 | 49 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 247.00 | | 2 200.00 | 53 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | 159.00 | 10 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 777.00 | 7 381.00 | 5 996.00 | 41 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 777.00 | 7 381.00 | 5 996.00 | 41 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VW T.V.A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 924.00 | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | 5 360.00 | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 36 606.00 | 37 013.00 | | 36 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 285.00 | 20 347.00 | | 21 285.00 |
YT Sous‐traitance | 3 673.00 | 6 100.00 | | 3 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 597.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944.00 | 3 521.00 | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 795.00 | 79 906.00 | | 79 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 600.00 | 10 691.00 | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 892.00 | 68 820.00 | | 65 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |