| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 552.00 | 9 543.00 | 10 009.00 | 19 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 194.00 | 586 440.00 | 93 754.00 | 680 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 502.00 | 595 983.00 | 513 519.00 | 1 109 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 807 787.00 | | 807 787.00 | 807 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 833.00 | | 854 833.00 | 854 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 335.00 | 595 983.00 | 1 368 352.00 | 1 964 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 568 704.00 | 731 688.00 | | 568 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 501.00 | 163 916.00 | | 104 501.00 |
DL TOTAL (I) | 677 604.00 | 901 104.00 | | 677 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 964.00 | 200 404.00 | | 381 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 313.00 | 31 879.00 | | 31 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 225.00 | 78 155.00 | | 68 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 296.00 | 174 552.00 | | 207 296.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 748.00 | 484 990.00 | | 690 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 352.00 | 1 386 094.00 | | 1 368 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 864 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 869.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 573.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 296.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 292.00 | 927 108.00 | | 1 910 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 791.00 | 763 192.00 | | 1 805 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 501.00 | 163 916.00 | | 104 501.00 |