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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 7 691.00 | 1 222.00 | 8 913.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 320 132.00 | 155 071.00 | 165 061.00 | 320 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 334.00 | 81 031.00 | 3 303.00 | 84 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 657.00 | 124 378.00 | 34 280.00 | 158 657.00 |
BF Prêts | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 836.00 | 368 171.00 | 272 665.00 | 640 836.00 |
BT Marchandises | 407 425.00 | 12 500.00 | 394 925.00 | 407 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 624.00 | 34 441.00 | 18 183.00 | 52 624.00 |
BZ Autres créances | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
CF Disponibilités | 365 991.00 | | 365 991.00 | 365 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 397.00 | 46 941.00 | 1 023 456.00 | 1 070 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 233.00 | 415 112.00 | 1 296 121.00 | 1 711 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 69 600.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
DG Autres réserves | 260 384.00 | 451 784.00 | | 260 384.00 |
DH Report à nouveau | 424 475.00 | 266 981.00 | | 424 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 832.00 | 157 495.00 | | 74 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 430.00 | 971 598.00 | | 1 046 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 753.00 | 124 665.00 | | 107 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 464.00 | 73 622.00 | | 37 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 555.00 | 184 612.00 | | 97 555.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 22 265.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 692.00 | 572 401.00 | | 249 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 121.00 | 1 543 999.00 | | 1 296 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 413.00 | 298 192.00 | | 159 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 918.00 | | | 640 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 640 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | 578 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 205.00 | | | 578 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 964.00 | 33 288.00 | 82.00 | 334 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 1 516.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 789.00 | 31 772.00 | 82.00 | 328 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UP Prêts | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VC Groupe et associés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 753.00 | 17 474.00 | 73 910.00 | 107 753.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 623.00 | 190 623.00 | | 190 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 123.00 | 299 623.00 | 500.00 | 300 123.00 |
VW T.V.A. | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 692.00 | 159 413.00 | 73 910.00 | 249 692.00 |