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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 10 104.00 | 5 541.00 | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 300 142.00 | 247 038.00 | 53 104.00 | 300 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 268.00 | 66 941.00 | 2 326.00 | 69 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 881.00 | 322 048.00 | 162 833.00 | 484 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 179.00 | 646 131.00 | 373 047.00 | 1 019 179.00 |
BT Marchandises | 590 084.00 | | 590 084.00 | 590 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 320.00 | 14 425.00 | 18 895.00 | 33 320.00 |
BZ Autres créances | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 119.00 | | 103 119.00 | 103 119.00 |
CF Disponibilités | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 179.00 | 14 425.00 | 903 754.00 | 918 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 358.00 | 660 556.00 | 1 276 802.00 | 1 937 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 533 400.00 | 473 400.00 | | 533 400.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 158.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 284.00 | 80 182.00 | | 75 284.00 |
DL TOTAL (I) | 719 158.00 | 664 124.00 | | 719 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 314.00 | 186 236.00 | | 126 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 3 282.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 082.00 | 245 607.00 | | 189 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 696.00 | 120 310.00 | | 134 696.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 24 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 931.00 | 34 447.00 | | 103 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 643.00 | 613 881.00 | | 557 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 802.00 | 1 278 006.00 | | 1 276 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 788.00 | 487 696.00 | | 486 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 933.00 | 214 295.00 | | 857 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 050.00 | 1 019 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 050.00 | 974 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 190.00 | 212 695.00 | | 815 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | 1 600.00 | | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 901.00 | 67 241.00 | 53 010.00 | 631 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 3 435.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 232.00 | 63 806.00 | 53 010.00 | 625 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 082.00 | 189 082.00 | | 189 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
UX Autres créances clients | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 314.00 | 55 459.00 | 70 855.00 | 126 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
VP Divers | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 474.00 | 99 020.00 | 8 454.00 | 107 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 643.00 | 486 788.00 | 70 855.00 | 557 643.00 |