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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 2 970.00 | 6 802.00 | 9 772.00 |
AH Fonds commercial | 263 490.00 | | 263 490.00 | 263 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 924.00 | 31 852.00 | 5 073.00 | 36 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 326.00 | 270 535.00 | 64 790.00 | 335 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 816.00 | 305 356.00 | 366 460.00 | 671 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 852.00 | 41 358.00 | 1 198 494.00 | 1 239 852.00 |
BZ Autres créances | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
CF Disponibilités | 259 841.00 | | 259 841.00 | 259 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 427.00 | 41 358.00 | 1 638 069.00 | 1 679 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 244.00 | 346 714.00 | 2 004 529.00 | 2 351 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
CU Autres participations | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 55 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 760 754.00 | 870 487.00 | | 760 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 717.00 | 148 267.00 | | 234 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 971.00 | 1 079 254.00 | | 1 033 971.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 675.00 | 51 087.00 | | 213 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 187.00 | 257 385.00 | | 326 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 511.00 | 275 592.00 | | 371 511.00 |
EA Autres dettes | 41 185.00 | 11 652.00 | | 41 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 559.00 | 604 588.00 | | 952 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 529.00 | 1 701 842.00 | | 2 004 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 303.00 | 567 886.00 | | 802 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 429.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 584.00 | | 21 072.00 | 666 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 840.00 | 671 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 840.00 | 372 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 238.00 | | 7 024.00 | 266 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 062.00 | | 10 028.00 | 378 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 285.00 | | 4 020.00 | 22 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 719.00 | 42 477.00 | 15 840.00 | 278 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 222.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 972.00 | 42 255.00 | 15 840.00 | 275 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 647.00 | | 289.00 | 41 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 647.00 | | 289.00 | 41 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 647.00 | 18 000.00 | 18 289.00 | 59 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 18 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 187.00 | 326 187.00 | | 326 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 552.00 | 1 191 552.00 | | 1 191 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
VB T. V. A. | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 323.00 | 63 068.00 | 150 255.00 | 213 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 322.00 | 1 290 222.00 | 50 100.00 | 1 340 322.00 |
VW T.V.A. | 173 978.00 | 173 978.00 | | 173 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 559.00 | 802 303.00 | 150 255.00 | 952 559.00 |