| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 916.00 | 192 660.00 | 155 257.00 | 347 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 481.00 | 192 660.00 | 158 822.00 | 351 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 762.00 | | 403 762.00 | 403 762.00 |
BZ Autres créances | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
CF Disponibilités | 397 860.00 | | 397 860.00 | 397 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 372.00 | | 887 372.00 | 887 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 853.00 | 192 660.00 | 1 046 194.00 | 1 238 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 303 160.00 | 291 420.00 | | 303 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 114.00 | 11 741.00 | | 20 114.00 |
DL TOTAL (I) | 332 075.00 | 311 960.00 | | 332 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 765.00 | 222 588.00 | | 210 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 571.00 | 60 767.00 | | 111 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 498.00 | 177 265.00 | | 178 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 554.00 | 147 776.00 | | 211 554.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 2 914.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 119.00 | 611 309.00 | | 714 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 194.00 | 923 269.00 | | 1 046 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 189.00 | | 1 631 189.00 | 1 631 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 189.00 | | 1 631 189.00 | 1 631 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 341.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 865.00 | 28 567.00 | | 16 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 277.00 | 40 562.00 | | 23 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 141.00 | 69 129.00 | | 40 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 6 928.00 | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 329.00 | 41 310.00 | | 32 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 466.00 | 48 238.00 | | 35 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 675.00 | 20 890.00 | | 4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 3 433.00 | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 440.00 | 1 919 611.00 | | 1 756 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 325.00 | 1 907 870.00 | | 1 736 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 114.00 | 11 741.00 | | 20 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 668.00 | 127 553.00 | | 66 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 789.00 | | 94 740.00 | 303 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 048.00 | 351 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 988.00 | 347 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 149.00 | | 91 755.00 | 300 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 2 985.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 038.00 | 59 341.00 | 14 719.00 | 148 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 038.00 | 59 341.00 | 14 719.00 | 148 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 403 762.00 | 403 762.00 | | 403 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 307.00 | 43 455.00 | 62 852.00 | 106 307.00 |
VI Groupe et associés | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
VP Divers | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 077.00 | 493 077.00 | | 493 077.00 |
VW T.V.A. | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 661.00 | 546 809.00 | 62 852.00 | 609 661.00 |