| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 2 601.00 | 801.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 552.00 | 2 601.00 | 17 951.00 | 20 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
BZ Autres créances | 625 400.00 | | 625 400.00 | 625 400.00 |
CF Disponibilités | 266 814.00 | | 266 814.00 | 266 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 764.00 | | 1 044 764.00 | 1 044 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 316.00 | 2 601.00 | 1 062 715.00 | 1 065 316.00 |
CU Autres participations | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 565 143.00 | 565 143.00 | | 565 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -478 384.00 | -475 071.00 | | -478 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 050.00 | -3 313.00 | | 51 050.00 |
DL TOTAL (I) | 326 509.00 | 275 459.00 | | 326 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 126.00 | 566 060.00 | | 548 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
EA Autres dettes | 176 744.00 | 19 276.00 | | 176 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 206.00 | 585 392.00 | | 736 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 715.00 | 860 851.00 | | 1 062 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 206.00 | 585 392.00 | | 736 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 116.00 | 3 313.00 | | 18 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 050.00 | -3 313.00 | | 51 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 503.00 | | 1 049.00 | 19 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | | 1 049.00 | 2 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 729.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 729.00 | | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 744.00 | 176 744.00 | | 176 744.00 |
UX Autres créances clients | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 548 126.00 | 548 126.00 | | 548 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 974.00 | 620 974.00 | | 620 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 950.00 | 777 950.00 | | 777 950.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 206.00 | 736 206.00 | | 736 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 11 904.00 | 1 709.00 | | 11 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 25.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 833.00 | 3 505.00 | | 13 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802.00 | 126.00 | | 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 072.00 | 2 757.00 | | 15 072.00 |