| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 2 577.00 | 1 731.00 | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 516.00 | 37 843.00 | 157 673.00 | 195 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 422.00 | 40 420.00 | 928 002.00 | 968 422.00 |
BT Marchandises | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
BZ Autres créances | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CF Disponibilités | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 517.00 | | 257 517.00 | 257 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 938.00 | 40 420.00 | 1 185 518.00 | 1 225 938.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 248 015.00 | 234 543.00 | | 248 015.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 135.00 | 38 472.00 | | 79 135.00 |
DL TOTAL (I) | 748 544.00 | 694 409.00 | | 748 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 967.00 | 211 258.00 | | 186 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 650.00 | 66 736.00 | | 72 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 980.00 | 119 166.00 | | 150 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | 22 453.00 | | 26 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 974.00 | 419 613.00 | | 436 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 518.00 | 1 114 022.00 | | 1 185 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 360.00 | 232 927.00 | | 165 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 185.00 | | 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 422.00 | | 12 000.00 | 956 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 308.00 | | | 768 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 516.00 | | 12 000.00 | 183 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 767.00 | 21 653.00 | | 18 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 1 436.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | 20 217.00 | | 17 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 980.00 | 150 980.00 | | 150 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 687.00 | 21 327.00 | 87 582.00 | 186 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 926.00 | 88 343.00 | 4 583.00 | 92 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 974.00 | 271 615.00 | 87 582.00 | 436 974.00 |