| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 169 460.00 | 57 209.00 | 112 251.00 | 169 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 070.00 | 81 861.00 | 1 708 209.00 | 1 790 070.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 548.00 | | 493 548.00 | 493 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 619.00 | 81 861.00 | 2 201 757.00 | 2 283 619.00 |
CU Autres participations | 1 584 633.00 | | 1 584 633.00 | 1 584 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 291 653.00 | 1 277 156.00 | | 1 291 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 844.00 | 134 497.00 | | 115 844.00 |
DK Provisions réglementées | 15 117.00 | 10 397.00 | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 414.00 | 1 540 850.00 | | 1 541 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 066.00 | 386 451.00 | | 343 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 568.00 | 79 174.00 | | 249 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 425.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 449.00 | 71 304.00 | | 40 449.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | 31 800.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 343.00 | 571 154.00 | | 660 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 757.00 | 2 112 004.00 | | 2 201 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 568.00 | | | 249 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 4 825.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | -4 825.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 620.00 | -5 363.00 | | -9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 723.00 | 227 796.00 | | 227 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 879.00 | 93 298.00 | | 111 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 844.00 | 134 497.00 | | 115 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 070.00 | | | 1 790 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 212.00 | | | 205 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 858.00 | | | 1 584 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 229.00 | 47 531.00 | 184 741.00 | 339 229.00 |
VI Groupe et associés | 249 568.00 | 249 568.00 | | 249 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 343.00 | 368 645.00 | 184 741.00 | 660 343.00 |