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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 038.00 | 12 908.00 | 49 130.00 | 62 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 463.00 | 14 393.00 | 1 070.00 | 15 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 046.00 | 27 301.00 | 64 745.00 | 92 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 496.00 | | 348 496.00 | 348 496.00 |
BZ Autres créances | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
CF Disponibilités | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 368.00 | | 494 368.00 | 494 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 415.00 | 27 301.00 | 559 114.00 | 586 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DG Autres réserves | 149 574.00 | 204 515.00 | | 149 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | -54 942.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 173 221.00 | 172 697.00 | | 173 221.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 762.00 | 16 925.00 | | 20 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 059.00 | 33 972.00 | | 20 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 585.00 | 262 509.00 | | 278 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 806.00 | 74 518.00 | | 58 806.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 12 196.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 892.00 | 400 142.00 | | 385 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 114.00 | 572 839.00 | | 559 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 468.00 | | 15 411.00 | 76 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -750.00 | | 4 330.00 | -750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -167.00 | | 92 046.00 | -167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 77 501.00 | 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 673.00 | | 15 411.00 | 62 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 396.00 | 6 187.00 | 283.00 | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | 6 187.00 | 283.00 | 21 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 585.00 | 278 585.00 | | 278 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 348 496.00 | 348 496.00 | | 348 496.00 |
VB T. V. A. | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 500.00 | 14 507.00 | 5 993.00 | 20 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 655.00 | 400 392.00 | 9 263.00 | 409 655.00 |
VW T.V.A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 716.00 | 372 723.00 | 5 993.00 | 378 716.00 |