| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 2 365.00 | 12 000.00 | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 875 006.00 | | 875 006.00 | 875 006.00 |
AN Terrains | 717 637.00 | | 717 637.00 | 717 637.00 |
AP Constructions | 1 313 782.00 | 1 278 805.00 | 34 978.00 | 1 313 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 375.00 | 613 950.00 | 423 425.00 | 1 037 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 493.00 | 539 104.00 | 446 389.00 | 985 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 737.00 | 2 434 223.00 | 2 509 514.00 | 4 943 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 454 794.00 | | 454 794.00 | 454 794.00 |
CF Disponibilités | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 725.00 | | 607 725.00 | 607 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 463.00 | 2 434 223.00 | 3 117 239.00 | 5 551 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 976.00 | 738 300.00 | | 870 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 828.00 | 232 676.00 | | 450 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 804.00 | 1 025 976.00 | | 1 376 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 132.00 | 917 981.00 | | 1 321 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 348.00 | 118 448.00 | | 60 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 129.00 | 232 892.00 | | 149 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 360.00 | 92 827.00 | | 193 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 435.00 | 1 369 666.00 | | 1 740 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 239.00 | 2 395 642.00 | | 3 117 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 045.00 | 518 735.00 | | 654 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 282.00 | 1 124.00 | | 33 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
FG Production vendue services | 1 894 057.00 | | 1 894 057.00 | 1 894 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 746.00 | | 1 899 746.00 | 1 899 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 310.00 | 5 980.00 | | 9 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | 1 458.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 374.00 | 83 538.00 | | 168 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 319.00 | 1 465 286.00 | | 1 912 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 491.00 | 1 232 610.00 | | 1 461 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 828.00 | 232 676.00 | | 450 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 598.00 | 254 981.00 | | 215 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 545.00 | | 947 011.00 | 4 345 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 819.00 | 4 943 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 819.00 | 4 054 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 370.00 | | | 889 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 095.00 | | 947 011.00 | 3 456 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 841.00 | 184 481.00 | 6 099.00 | 2 255 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 477.00 | 184 481.00 | 6 099.00 | 2 253 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VC Groupe et associés | 398 913.00 | 398 913.00 | | 398 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 850.00 | 261 808.00 | 834 391.00 | 1 287 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 419.00 | 482 419.00 | | 482 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 087.00 | 654 045.00 | 834 391.00 | 1 680 087.00 |