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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 2 321.00 | 1 261.00 | 3 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333.00 | 2 321.00 | 4 012.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 346 248.00 | | 346 248.00 | 346 248.00 |
CF Disponibilités | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 886.00 | | 420 886.00 | 420 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 219.00 | 2 321.00 | 424 898.00 | 427 219.00 |
CU Autres participations | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 185.00 | 481 672.00 | | 385 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 897.00 | -96 488.00 | | -76 897.00 |
DL TOTAL (I) | 317 087.00 | 393 985.00 | | 317 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 534.00 | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 272.00 | 68 246.00 | | 75 272.00 |
EA Autres dettes | 32 379.00 | 2 878.00 | | 32 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 811.00 | 71 661.00 | | 107 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 898.00 | 465 646.00 | | 424 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 811.00 | 71 661.00 | | 107 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 531.00 | 36 186.00 | | 32 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 409.00 | 45 882.00 | | 50 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 306.00 | 142 370.00 | | 127 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 897.00 | -96 488.00 | | -76 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324.00 | | 9.00 | 6 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | 9.00 | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | 995.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 995.00 | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 890.00 | 345 890.00 | | 345 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 248.00 | 346 248.00 | | 346 248.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |