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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 809.00 | 23 920.00 | 2 889.00 | 26 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 515.00 | 27 626.00 | 8 889.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 590.00 | 4 305.00 | 98 285.00 | 102 590.00 |
BZ Autres créances | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CF Disponibilités | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 764.00 | 4 305.00 | 168 459.00 | 172 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 280.00 | 31 931.00 | 177 348.00 | 209 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 63 974.00 | 95 136.00 | | 63 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 929.00 | -31 162.00 | | -36 929.00 |
DL TOTAL (I) | 36 945.00 | 73 874.00 | | 36 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 038.00 | 63 912.00 | | 84 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 46 296.00 | | 44 012.00 |
EA Autres dettes | 12 349.00 | 9 708.00 | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 404.00 | 119 920.00 | | 140 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 348.00 | 193 793.00 | | 177 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 404.00 | 119 920.00 | | 140 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
FQ Autres produits | | | 89 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 3 108.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 3 108.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | 3 017.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 834.00 | 355 919.00 | | 188 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 763.00 | 387 081.00 | | 225 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 929.00 | -31 162.00 | | -36 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 385.00 | 2 241.00 | | 25 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 385.00 | 2 241.00 | | 25 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VB T. V. A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 985.00 | 132 985.00 | 6 000.00 | 138 985.00 |
VW T.V.A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 404.00 | 140 404.00 | | 140 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 389.00 | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 744.00 | 23 025.00 | | 21 744.00 |
ST Autres comptes | 17 613.00 | 23 328.00 | | 17 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 755.00 | 33 153.00 | | 29 755.00 |
YT Sous‐traitance | 15 211.00 | 100 849.00 | | 15 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 976.00 | 57 334.00 | | 29 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 360.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 895.00 | 3 749.00 | | 3 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 426.00 | 69 004.00 | | 35 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 309.00 | 37 690.00 | | 22 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 298.00 | 237 688.00 | | 114 298.00 |