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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 4 850.00 | 3 880.00 | 8 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 256.00 | 58 346.00 | 91 910.00 | 150 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 214.00 | | 115 214.00 | 115 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 224.00 | 63 196.00 | 401 028.00 | 464 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 962 735.00 | | 1 962 735.00 | 1 962 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 000.00 | 53 544.00 | 991 456.00 | 1 045 000.00 |
CF Disponibilités | 2 273 014.00 | | 2 273 014.00 | 2 273 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 280 748.00 | 53 544.00 | 5 227 204.00 | 5 280 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 972.00 | 116 740.00 | 5 628 232.00 | 5 744 972.00 |
CU Autres participations | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955 695.00 | 1 470 622.00 | | 1 955 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 562.00 | 885 073.00 | | 2 345 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 258.00 | 2 795 695.00 | | 4 741 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 676.00 | 323 839.00 | | 236 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 616.00 | 95 838.00 | | 20 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 641.00 | 146 173.00 | | 97 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 041.00 | 263 359.00 | | 532 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 974.00 | 829 209.00 | | 886 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 232.00 | 3 624 905.00 | | 5 628 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 950.00 | 592 715.00 | | 723 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 421.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 795.00 | 16 575.00 | | 32 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 600.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668 778.00 | 112 713.00 | | 3 668 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668 778.00 | 116 854.00 | | 3 668 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 351.00 | 221.00 | | 46 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 783.00 | 91 192.00 | | 413 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 649.00 | 91 414.00 | | 467 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201 130.00 | 25 440.00 | | 3 201 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 064.00 | 338 023.00 | | 847 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 127.00 | 3 536 510.00 | | 4 037 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 564.00 | 2 651 437.00 | | 1 691 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 562.00 | 885 073.00 | | 2 345 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 497.00 | 31 472.00 | | 497.00 |