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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | 156 000.00 | 432 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 2 137.00 | 1 052.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 133.00 | 673 151.00 | 267 982.00 | 941 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 401.00 | 836 865.00 | 716 537.00 | 1 553 401.00 |
BT Marchandises | 2 091 910.00 | | 2 091 910.00 | 2 091 910.00 |
BZ Autres créances | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CF Disponibilités | 139 145.00 | | 139 145.00 | 139 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 437.00 | | 2 260 437.00 | 2 260 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 838.00 | 836 865.00 | 2 976 973.00 | 3 813 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 029 011.00 | 932 692.00 | | 1 029 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 563.00 | 96 319.00 | | 87 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 074.00 | 1 386 511.00 | | 1 474 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 910.00 | 636 242.00 | | 658 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 503.00 | 452 091.00 | | 385 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 525.00 | 2 708.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 559.00 | 333 129.00 | | 375 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 028.00 | 45 913.00 | | 76 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | 9 457.00 | | 3 375.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 899.00 | 1 479 541.00 | | 1 502 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 973.00 | 2 866 052.00 | | 2 976 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 374.00 | 1 476 833.00 | | 1 499 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 248.00 | 196 433.00 | | 53 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 369.00 | | | 348 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 389.00 | | 1 984 389.00 | 1 984 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 389.00 | | 1 984 389.00 | 1 984 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 189.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 189.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -189.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | 29 123.00 | | 27 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 066.00 | 1 913 770.00 | | 1 996 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 503.00 | 1 817 451.00 | | 1 908 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 563.00 | 96 319.00 | | 87 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 170.00 | | 1 231.00 | 1 552 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 576.00 | | | 593 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 318.00 | | 1 005.00 | 943 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | 227.00 | 15 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 063.00 | 133 802.00 | | 703 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 576.00 | 39 000.00 | | 122 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 487.00 | 94 802.00 | | 580 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -326 512.00 | 326 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 559.00 | 375 559.00 | | 375 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UP Prêts | 15 432.00 | 15 432.00 | 5.00 | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VC Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 662.00 | 605 662.00 | | 605 662.00 |
VI Groupe et associés | 385 503.00 | 385 503.00 | | 385 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 659.00 | | | 251 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VW T.V.A. | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 374.00 | 1 499 374.00 | | 1 499 374.00 |