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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 263.00 | 161 024.00 | 104 239.00 | 265 263.00 |
AH Fonds commercial | 154 302.00 | | 154 302.00 | 154 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 91 731.00 | 55 733.00 | 35 998.00 | 91 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 300.00 | 1 036 309.00 | 449 992.00 | 1 486 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 226.00 | 429 866.00 | 63 360.00 | 493 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 436.00 | 1 684 232.00 | 829 204.00 | 2 513 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 655.00 | | 443 655.00 | 443 655.00 |
BN En cours de production de biens | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 768.00 | 14 236.00 | 281 532.00 | 295 768.00 |
BT Marchandises | 435 077.00 | 101 513.00 | 333 564.00 | 435 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 278.00 | 11 410.00 | 1 980 868.00 | 1 992 278.00 |
BZ Autres créances | 176 765.00 | | 176 765.00 | 176 765.00 |
CF Disponibilités | 1 012 190.00 | | 1 012 190.00 | 1 012 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 834.00 | 127 159.00 | 4 383 675.00 | 4 510 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 270.00 | 1 811 391.00 | 5 212 879.00 | 7 024 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 650.00 | 142 153.00 | | 152 650.00 |
DG Autres réserves | 388 105.00 | 308 665.00 | | 388 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 515.00 | 209 937.00 | | 271 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 826.00 | 2 355 755.00 | | 2 591 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 399.00 | 71 099.00 | | 439 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 104.00 | 453 427.00 | | 572 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 736.00 | 817 924.00 | | 999 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 919.00 | 634 687.00 | | 506 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 21 087.00 | | 13 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 832.00 | 974.00 | | 65 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 053.00 | 1 999 198.00 | | 2 621 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 879.00 | 4 354 953.00 | | 5 212 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 846.00 | 1 959 799.00 | | 2 268 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 803.00 | 20 274.00 | 2 271 077.00 | 2 250 803.00 |
FD Production vendue biens | 7 119 405.00 | 292 898.00 | 7 412 302.00 | 7 119 405.00 |
FG Production vendue services | 146 199.00 | 1 962.00 | 148 161.00 | 146 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 516 406.00 | 315 133.00 | 9 831 540.00 | 9 516 406.00 |
FM Production stockée | | | 84 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 965 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | 9 030.00 | | 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | 1 163.00 | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 455.00 | 5 282.00 | | 11 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 991.00 | 182.00 | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 445.00 | 5 464.00 | | 14 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 944.00 | 13 413.00 | | 19 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 944.00 | 32 380.00 | | 19 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | -26 916.00 | | -5 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 777.00 | 30 791.00 | | 43 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 060.00 | 79 911.00 | | 75 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 210.00 | 9 430 513.00 | | 10 043 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 695.00 | 9 220 576.00 | | 9 771 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 515.00 | 209 937.00 | | 271 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 820.00 | 35 769.00 | | 44 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 321.00 | | 677 143.00 | 1 903 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 341.00 | 2 492 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 232.00 | 419 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 109.00 | 2 072 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 080.00 | | 183 716.00 | 255 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 241.00 | | 493 426.00 | 1 648 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 433.00 | 95 915.00 | 88 341.00 | 1 669 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 160.00 | 44 096.00 | 19 232.00 | 136 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 273.00 | 51 819.00 | 69 109.00 | 1 533 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 447.00 | 9 302.00 | | 106 447.00 |
6T Sur comptes clients | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 082.00 | 9 302.00 | | 125 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 082.00 | 9 302.00 | | 125 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 145.00 | 1 088.00 | 33 057.00 | 34 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 736.00 | 1 023 736.00 | | 1 023 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 563.00 | 226 563.00 | | 226 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 633.00 | 253 633.00 | | 253 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 619.00 | 1 978 619.00 | | 1 978 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 80 850.00 | 319 150.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 537 958.00 | 537 958.00 | | 537 958.00 |
VP Divers | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 626.00 | 2 200 626.00 | | 2 200 626.00 |
VW T.V.A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 654.00 | 2 229 447.00 | 352 207.00 | 2 581 654.00 |