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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 530.00 | 19 375.00 | 134 155.00 | 153 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 788 014.00 | 82 524.00 | 1 705 491.00 | 1 788 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284 903.00 | | 284 903.00 | 284 903.00 |
BF Prêts | 917 600.00 | | 917 600.00 | 917 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 487.00 | 117 849.00 | 3 252 638.00 | 3 370 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 530.00 | 123 933.00 | 1 166 597.00 | 1 290 530.00 |
CF Disponibilités | 1 864 402.00 | | 1 864 402.00 | 1 864 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 536.00 | 123 933.00 | 3 153 603.00 | 3 277 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 023.00 | 241 782.00 | 6 406 241.00 | 6 648 023.00 |
CU Autres participations | 223 689.00 | 13 200.00 | 210 489.00 | 223 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 110.00 | 587 110.00 | | 587 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 762 900.00 | 1 762 900.00 | | 1 762 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
DG Autres réserves | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
DH Report à nouveau | 2 631 562.00 | 705 466.00 | | 2 631 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 783.00 | 1 976 096.00 | | 1 224 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 368.00 | 5 154 585.00 | | 6 329 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 959.00 | 907 029.00 | | 38 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | 19 853.00 | | 12 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 700.00 | 206 265.00 | | 23 700.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 98 597.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 873.00 | 1 231 744.00 | | 76 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 241.00 | 6 386 329.00 | | 6 406 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 435 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 76.00 | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 140.00 | 3 766 096.00 | | 98 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 276.00 | 3 802 605.00 | | 102 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 686.00 | 317 737.00 | | 30 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 442.00 | 1 606 595.00 | | 56 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 128.00 | 1 930 252.00 | | 87 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 148.00 | 1 872 353.00 | | 15 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 940.00 | 259 217.00 | | 28 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 505.00 | 4 513 340.00 | | 1 864 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 721.00 | 2 537 246.00 | | 639 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 783.00 | 1 976 096.00 | | 1 224 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 151.00 | | 1 702 646.00 | 2 080 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 640.00 | 3 214 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 310.00 | 3 370 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 670.00 | 153 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 436.00 | | 110 764.00 | 57 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 965.00 | | 1 591 882.00 | 2 019 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 537.00 | 4 806.00 | 8 218.00 | 25 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 4 806.00 | 8 218.00 | 22 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 788 014.00 | | 1 788 014.00 | 1 788 014.00 |
UP Prêts | 917 600.00 | | 917 600.00 | 917 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 218.00 | 122 604.00 | 2 705 614.00 | 2 828 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |