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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 974 463.00 | | 974 463.00 | 974 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 170.00 | 80 965.00 | 13 205.00 | 94 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 100.00 | 82 632.00 | 1 001 468.00 | 1 084 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 633.00 | 17 537.00 | 773 096.00 | 790 633.00 |
BZ Autres créances | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CF Disponibilités | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 742.00 | 17 537.00 | 938 205.00 | 955 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 842.00 | 100 169.00 | 1 939 673.00 | 2 039 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 750 823.00 | | | 750 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
DL TOTAL (I) | 862 872.00 | | | 862 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
EA Autres dettes | 440 883.00 | | | 440 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 385.00 | | | 167 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 800.00 | | | 1 076 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 673.00 | | | 1 939 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 700.00 | | | 1 028 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 068.00 | | 1 552 068.00 | 1 552 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 068.00 | | 1 552 068.00 | 1 552 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 19 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 616.00 | | | 1 562 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 366.00 | | | 1 459 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 895.00 | | 6 205.00 | 1 077 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 130.00 | | | 976 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 965.00 | | 6 205.00 | 87 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 977.00 | 4 654.00 | | 77 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 310.00 | 4 654.00 | | 76 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 243.00 | 9 349.00 | 9 055.00 | 17 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 243.00 | 9 349.00 | 9 055.00 | 17 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 243.00 | 9 349.00 | 9 055.00 | 17 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 349.00 | 9 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 883.00 | 440 883.00 | | 440 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 385.00 | 167 385.00 | | 167 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 757 754.00 | 757 754.00 | | 757 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VB T. V. A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 175.00 | 75.00 | | 48 175.00 |
VI Groupe et associés | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 555.00 | 869 755.00 | 13 800.00 | 883 555.00 |
VW T.V.A. | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 800.00 | 1 028 700.00 | | 1 076 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
YT Sous‐traitance | 272 608.00 | | | 272 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 671.00 | | | 324 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 131.00 | | | 531 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |