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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 727.00 | 37 298.00 | 428.00 | 37 727.00 |
AH Fonds commercial | 687 265.00 | | 687 265.00 | 687 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 342.00 | 18 637.00 | 14 705.00 | 33 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 803.00 | 133 367.00 | 3 436.00 | 136 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 136.00 | 189 302.00 | 705 834.00 | 895 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BZ Autres créances | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
CF Disponibilités | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 468.00 | | 264 468.00 | 264 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 604.00 | 189 302.00 | 970 302.00 | 1 159 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 454 613.00 | | | 454 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 745.00 | | | -104 745.00 |
DL TOTAL (I) | 382 869.00 | | | 382 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 984.00 | | | 209 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 360.00 | | | 253 360.00 |
EA Autres dettes | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 433.00 | | | 587 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 302.00 | | | 970 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 724.00 | | | 484 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 100.00 | | 3 036.00 | 892 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 992.00 | | | 724 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 109.00 | | 3 036.00 | 167 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 873.00 | 8 429.00 | | 180 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 698.00 | 600.00 | | 36 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 175.00 | 7 829.00 | | 144 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
UX Autres créances clients | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 984.00 | 107 276.00 | 102 709.00 | 209 984.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
VW T.V.A. | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 433.00 | 484 724.00 | 102 709.00 | 587 433.00 |