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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 402.00 | 90 852.00 | 47 551.00 | 138 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 851.00 | 14 736.00 | 4 114.00 | 18 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 905.00 | 310 795.00 | 114 110.00 | 424 905.00 |
BP En cours de production de services | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
BZ Autres créances | 353 342.00 | | 353 342.00 | 353 342.00 |
CF Disponibilités | 470 077.00 | | 470 077.00 | 470 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 238.00 | | 1 042 238.00 | 1 042 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 143.00 | 310 795.00 | 1 156 348.00 | 1 467 143.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 417.00 | 204 417.00 | | 204 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 936.00 | 356 904.00 | | 318 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 223.00 | -37 968.00 | | 62 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 923.00 | 32 980.00 | | 28 923.00 |
DL TOTAL (I) | 465 083.00 | 406 916.00 | | 465 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 704.00 | 129 592.00 | | 127 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 367.00 | 257 247.00 | | 467 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 137.00 | 121 712.00 | | 96 137.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 266.00 | 508 551.00 | | 691 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 348.00 | 915 467.00 | | 1 156 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 266.00 | 508 551.00 | | 691 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 453.00 | | 555 453.00 | 555 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 453.00 | | 555 453.00 | 555 453.00 |
FM Production stockée | | | 16 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 619.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 707.00 | 16 490.00 | | 22 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 707.00 | 16 490.00 | | 22 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 707.00 | 16 490.00 | | 22 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -5 764.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 361.00 | 479 580.00 | | 646 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 138.00 | 517 548.00 | | 584 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 223.00 | -37 968.00 | | 62 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 417.00 | | | 204 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 691.00 | | 37 546.00 | 387 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 176.00 | 41 619.00 | | 269 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 148.00 | 7 269.00 | | 197 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 229.00 | 29 623.00 | | 61 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 4 727.00 | | 10 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 367.00 | 467 367.00 | | 467 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VC Groupe et associés | 227 323.00 | 227 323.00 | | 227 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506.00 | | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 779.00 | 510 779.00 | | 510 779.00 |
VW T.V.A. | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 266.00 | 691 266.00 | | 691 266.00 |