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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 3 562.00 | 2 966.00 | 6 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 268.00 | 20 301.00 | 2 966.00 | 23 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 660.00 | 1 616.00 | 34 043.00 | 35 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
084 Disponibilités | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 244.00 | 1 616.00 | 118 628.00 | 120 244.00 |
110 Total général Actif | 143 512.00 | 21 918.00 | 121 594.00 | 143 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
242 Autres charges externes. | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |