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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 181.00 | 737 122.00 | 680 059.00 | 1 417 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 615.00 | 82 297.00 | 34 318.00 | 116 615.00 |
AX Avances et acomptes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 560.00 | 837 996.00 | 729 564.00 | 1 567 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 709.00 | | 1 166 709.00 | 1 166 709.00 |
BZ Autres créances | 1 130 090.00 | | 1 130 090.00 | 1 130 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 993.00 | | 2 299 993.00 | 2 299 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 553.00 | 837 996.00 | 3 029 557.00 | 3 867 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 603 252.00 | 666 508.00 | | 603 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 937.00 | 181 744.00 | | 465 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 189.00 | 881 252.00 | | 1 102 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 768.00 | 268 765.00 | | 732 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 69.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 778.00 | 195 394.00 | | 288 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 817.00 | 483 416.00 | | 833 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 944.00 | 137 686.00 | | 71 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 368.00 | 1 085 331.00 | | 1 927 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 557.00 | 1 966 582.00 | | 3 029 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 592.00 | 891 399.00 | | 1 388 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 1 280.00 | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 070.00 | | 3 896 070.00 | 3 896 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 070.00 | | 3 896 070.00 | 3 896 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 601.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 117.00 | 11 255.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 108.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | 1 467.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 1 575.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | -1 575.00 | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 317.00 | 59 965.00 | | 169 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 617.00 | 2 425 980.00 | | 3 901 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 680.00 | 2 244 236.00 | | 3 435 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 936.00 | 181 744.00 | | 465 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | 1 392.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 365.00 | | 624 382.00 | 986 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 187.00 | 1 567 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 187.00 | 1 537 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 058.00 | | 615 238.00 | 965 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 9 143.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 715.00 | 166 601.00 | 41 321.00 | 712 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 525.00 | 51.00 | | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 190.00 | 166 549.00 | 41 321.00 | 694 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 778.00 | 288 778.00 | | 288 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 532.00 | 274 532.00 | | 274 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 093.00 | 173 093.00 | | 173 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 709.00 | 1 166 709.00 | | 1 166 709.00 |
VB T. V. A. | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 410.00 | 1 082 410.00 | | 1 082 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 649.00 | 192 873.00 | 538 775.00 | 731 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 809.00 | | | 133 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 866.00 | 2 299 993.00 | 11 873.00 | 2 311 866.00 |
VW T.V.A. | 266 747.00 | 266 747.00 | | 266 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 368.00 | 1 388 592.00 | 538 775.00 | 1 927 368.00 |