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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 401.00 | 80 217.00 | 6 184.00 | 86 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 31 969.00 | 601.00 | 32 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 169.00 | 112 186.00 | 66 983.00 | 179 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 439.00 | 112 186.00 | 173 253.00 | 285 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 433.00 | | 206 433.00 | 206 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 433.00 | | 206 433.00 | 206 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 013.00 | | | 253 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 726.00 | | | 236 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 022.00 | 5 163.00 | | 107 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 022.00 | 5 163.00 | | 107 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 365.00 | 21 166.00 | 10 198.00 | 31 365.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
YT Sous‐traitance | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |