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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 833.00 | 150 564.00 | 61 269.00 | 211 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 050.00 | 191 444.00 | 152 606.00 | 344 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 063.00 | 345 888.00 | 217 175.00 | 563 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 613.00 | | 100 613.00 | 100 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BT Marchandises | 223 902.00 | | 223 902.00 | 223 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 525.00 | | 541 525.00 | 541 525.00 |
BZ Autres créances | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CF Disponibilités | 572 039.00 | | 572 039.00 | 572 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 837.00 | | 1 527 837.00 | 1 527 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 900.00 | 345 888.00 | 1 745 012.00 | 2 090 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 291.00 | 342 069.00 | | 380 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 039.00 | 138 222.00 | | 197 039.00 |
DL TOTAL (I) | 687 330.00 | 590 291.00 | | 687 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 170.00 | 158 971.00 | | 359 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 271.00 | 270 558.00 | | 464 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 172.00 | 114 558.00 | | 181 172.00 |
EA Autres dettes | 53 016.00 | 30 491.00 | | 53 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 682.00 | 574 577.00 | | 1 057 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 012.00 | 1 164 868.00 | | 1 745 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 415.00 | 500 133.00 | | 997 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 026.00 | | 42 440.00 | 534 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 403.00 | 563 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 536.00 | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 867.00 | 555 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 310.00 | | 42 440.00 | 525 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 970.00 | 46 321.00 | 13 403.00 | 312 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 19.00 | 1 536.00 | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 573.00 | 46 302.00 | 11 867.00 | 307 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 271.00 | 464 271.00 | | 464 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 541 525.00 | 541 525.00 | | 541 525.00 |
VB T. V. A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 099.00 | 225 099.00 | | 225 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 072.00 | 73 805.00 | 60 267.00 | 134 072.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 803.00 | 600 503.00 | 3 300.00 | 603 803.00 |
VW T.V.A. | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 682.00 | 997 415.00 | 60 267.00 | 1 057 682.00 |