| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 540.00 | 107 422.00 | 13 119.00 | 120 540.00 |
040 Immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 687.00 | 107 422.00 | 53 265.00 | 160 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
060 Stock marchandises | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
084 Disponibilités | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 621.00 | | 149 621.00 | 149 621.00 |
110 Total général Actif | 310 308.00 | 107 422.00 | 202 887.00 | 310 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 786 531.00 | 653 326.00 | | 786 531.00 |
230 Autres produits | 546.00 | 1.00 | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 077.00 | 653 327.00 | | 787 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 442.00 | 505 842.00 | | 665 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 662.00 | -9 920.00 | | -16 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 926.00 | 2 979.00 | | 3 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -963.00 | | | -963.00 |
242 Autres charges externes. | 51 963.00 | 53 206.00 | | 51 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 2 371.00 | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 384.00 | 56 162.00 | | 49 384.00 |
252 Charges sociales | 4 094.00 | 6 191.00 | | 4 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 473.00 | 6 699.00 | | 5 473.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 30.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 710.00 | 623 559.00 | | 764 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 368.00 | 29 768.00 | | 22 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 608.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 4 224.00 | | 3 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 013.00 | 23 936.00 | | 19 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |