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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 128.00 | 105 675.00 | 92 453.00 | 198 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 951.00 | 109 598.00 | 209 353.00 | 318 951.00 |
BT Marchandises | 555 158.00 | 8 238.00 | 546 920.00 | 555 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 179 098.00 | | 179 098.00 | 179 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 293.00 | 8 238.00 | 759 055.00 | 767 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 244.00 | 117 837.00 | 968 408.00 | 1 086 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 751 969.00 | 682 567.00 | | 751 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 348.00 | 120 402.00 | | 97 348.00 |
DL TOTAL (I) | 849 724.00 | 803 377.00 | | 849 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 325.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 330.00 | 4 336.00 | | 79 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 117.00 | 51 056.00 | | 39 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 683.00 | 55 717.00 | | 118 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 408.00 | 859 094.00 | | 968 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 563.00 | 55 712.00 | | 116 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 656.00 | | 97 822.00 | 253 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 527.00 | 318 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 527.00 | 198 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 633.00 | | 97 822.00 | 133 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 832.00 | 23 953.00 | 27 187.00 | 112 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 708.00 | 23 953.00 | 27 187.00 | 109 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937.00 | 33 037.00 | 7 900.00 | 40 937.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |