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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 549.00 | | 1 015 549.00 | 1 015 549.00 |
BZ Autres créances | 230 429.00 | | 230 429.00 | 230 429.00 |
CF Disponibilités | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 109.00 | | 306 109.00 | 306 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 658.00 | | 1 321 658.00 | 1 321 658.00 |
CU Autres participations | 1 015 549.00 | | 1 015 549.00 | 1 015 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DG Autres réserves | 884 745.00 | 809 465.00 | | 884 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 960.00 | 75 280.00 | | 76 960.00 |
DK Provisions réglementées | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 107.00 | 1 207 705.00 | | 1 285 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 120.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 390.00 | 37 783.00 | | 33 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 551.00 | 40 924.00 | | 36 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 658.00 | 1 248 629.00 | | 1 321 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 944.00 | 40 924.00 | | 35 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | -1 001.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 941.00 | 78 845.00 | | 80 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981.00 | 3 565.00 | | 3 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 960.00 | 75 280.00 | | 76 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 799.00 | | 29 750.00 | 985 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 799.00 | | 29 750.00 | 985 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VC Groupe et associés | 227 524.00 | 227 524.00 | | 227 524.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 646.00 | 230 646.00 | | 230 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |