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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 391.00 | 69.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 997.00 | 424 172.00 | 98 825.00 | 522 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 016.00 | 320 423.00 | 128 594.00 | 449 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 740.00 | 775 749.00 | 291 991.00 | 1 067 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 751.00 | 9 876.00 | 12 875.00 | 22 751.00 |
BZ Autres créances | 200 999.00 | | 200 999.00 | 200 999.00 |
CF Disponibilités | 284 188.00 | | 284 188.00 | 284 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 577.00 | 9 876.00 | 528 701.00 | 538 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 317.00 | 785 625.00 | 820 692.00 | 1 606 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 74 867.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 752.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 651.00 | 91 612.00 | | 254 651.00 |
DL TOTAL (I) | 566 882.00 | 332 231.00 | | 566 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 711.00 | 131 431.00 | | 94 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 530.00 | 93 978.00 | | 23 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 369.00 | 29 317.00 | | 37 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 348.00 | 46 728.00 | | 92 348.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 810.00 | 301 454.00 | | 253 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 692.00 | 633 685.00 | | 820 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 264.00 | | 74 664.00 | 1 011 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 188.00 | 1 067 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 18 188.00 | 972 013.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 041.00 | | 74 160.00 | 916 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | 504.00 | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 054.00 | 52 883.00 | 18 188.00 | 741 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 124.00 | 31.00 | | 31 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 931.00 | 52 852.00 | 18 188.00 | 709 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | 504.00 | 4 000.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VC Groupe et associés | 200 779.00 | 200 779.00 | | 200 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 565.00 | 50 054.00 | 44 512.00 | 94 565.00 |
VI Groupe et associés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 942.00 | 242 942.00 | 4 000.00 | 246 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 810.00 | 209 298.00 | 44 512.00 | 253 810.00 |