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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 2 210.00 | 3 790.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 857.00 | 8 659.00 | 4 198.00 | 12 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 348.00 | 10 869.00 | 2 452 479.00 | 2 463 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 196.00 | 25.00 | 10 171.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 523.00 | 25.00 | 165 498.00 | 165 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 871.00 | 10 894.00 | 2 617 977.00 | 2 628 871.00 |
CU Autres participations | 2 444 461.00 | | 2 444 461.00 | 2 444 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 252 443.00 | 1 390 250.00 | | 1 252 443.00 |
DH Report à nouveau | | 130 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 304.00 | -267 952.00 | | -57 304.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | 464.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 336.00 | 1 638 632.00 | | 1 581 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 801.00 | 1 000 425.00 | | 905 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 31.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 8 823.00 | | 11 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 294.00 | 119 052.00 | | 117 294.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 157.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 641.00 | 1 135 251.00 | | 1 036 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 977.00 | 2 773 883.00 | | 2 617 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 324.00 | 244 825.00 | | 257 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 381.00 | | 609 383.00 | 609 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 383.00 | | 609 383.00 | 609 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 188 625.00 | 184 318.00 | | 188 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291.00 | 15.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 15.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 217.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 115 217.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -115 202.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 674.00 | 538 305.00 | | 609 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 978.00 | 806 257.00 | | 666 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 304.00 | -267 952.00 | | -57 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 122.00 | | 2 226.00 | 2 461 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | | 2 226.00 | 10 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 491.00 | | | 2 444 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363.00 | 2 506.00 | | 8 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | 1 200.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | 1 306.00 | | 7 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | 300.00 | 291.00 | 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 325.00 | 291.00 | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 503.00 | 138 503.00 | | 138 503.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 759.00 | 126 442.00 | 779 317.00 | 905 759.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 900.00 | 142 870.00 | 30.00 | 142 900.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 641.00 | 257 324.00 | 779 317.00 | 1 036 641.00 |