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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 3 890.00 | 3 810.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
AP Constructions | 4 977.00 | 2 765.00 | 2 212.00 | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 067.00 | 79 472.00 | 10 594.00 | 90 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 718.00 | 178 663.00 | 64 056.00 | 242 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 376.00 | 264 790.00 | 110 586.00 | 375 376.00 |
BT Marchandises | 1 248 920.00 | 39 275.00 | 1 209 645.00 | 1 248 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 816.00 | 44 185.00 | 541 630.00 | 585 816.00 |
BZ Autres créances | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CF Disponibilités | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 556.00 | 83 461.00 | 1 854 096.00 | 1 937 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 932.00 | 348 250.00 | 1 964 682.00 | 2 312 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 710.00 | 10 000.00 | | 14 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 351.00 | 224 394.00 | | 243 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 125.00 | 18 957.00 | | 26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 400 110.00 | 254 351.00 | | 400 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 594.00 | 648 322.00 | | 808 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 227.00 | 37 096.00 | | 84 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 525.00 | 103 282.00 | | 226 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 717.00 | 241 095.00 | | 294 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 960.00 | 85 814.00 | | 149 960.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 12 209.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 572.00 | 1 127 818.00 | | 1 564 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 682.00 | 1 382 169.00 | | 1 964 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 645.00 | 1 022 833.00 | | 955 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 815.00 | 270 547.00 | | 305 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 531.00 | | 191 845.00 | 183 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | 20 127.00 | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 977.00 | | 169 785.00 | 167 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 1 933.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 973.00 | 152 816.00 | | 111 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 2 317.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 400.00 | 150 499.00 | | 110 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 027.00 | 21 248.00 | | 18 027.00 |
6T Sur comptes clients | 23 602.00 | 21 077.00 | 494.00 | 23 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 629.00 | 42 325.00 | 494.00 | 41 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 629.00 | 42 325.00 | 494.00 | 41 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 471.00 | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 717.00 | 294 717.00 | | 294 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 516 049.00 | 516 049.00 | | 516 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 815.00 | 305 815.00 | | 305 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 780.00 | 120 379.00 | 382 401.00 | 502 780.00 |
VI Groupe et associés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 813.00 | 614 813.00 | | 614 813.00 |
VW T.V.A. | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 046.00 | 955 645.00 | 382 401.00 | 1 338 046.00 |