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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 38.00 | 1 462.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541.00 | 11 575.00 | 1 965.00 | 13 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 981.00 | 31 523.00 | 3 457.00 | 34 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 657.00 | 10 125.00 | 16 532.00 | 26 657.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 213 707.00 | | 213 707.00 | 213 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 055.00 | 10 125.00 | 233 930.00 | 244 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 035.00 | 41 648.00 | 237 387.00 | 279 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 150 902.00 | 117 980.00 | | 150 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 205.00 | 32 922.00 | | 32 205.00 |
DL TOTAL (I) | 187 507.00 | 155 302.00 | | 187 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 628.00 | 31 507.00 | | 16 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 769.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 446.00 | 13 452.00 | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 880.00 | 54 727.00 | | 49 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 387.00 | 210 029.00 | | 237 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 036.00 | 48 843.00 | | 49 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FG Production vendue services | 149 406.00 | | 149 406.00 | 149 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 406.00 | | 175 406.00 | 175 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 921.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 046.00 | 183 092.00 | | 176 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 841.00 | 150 170.00 | | 143 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 205.00 | 32 922.00 | | 32 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 183.00 | | 2 797.00 | 32 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 153.00 | | 2 797.00 | 32 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 164.00 | 359.00 | | 31 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 164.00 | 359.00 | | 31 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 884.00 | 5 040.00 | 845.00 | 5 884.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 956.00 | 27 926.00 | 30.00 | 27 956.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 880.00 | 49 036.00 | 845.00 | 49 880.00 |