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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 576.00 | 4 055.00 | 12 521.00 | 16 576.00 |
040 Immobilisations financières | 235 850.00 | | 235 850.00 | 235 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 426.00 | 4 055.00 | 248 371.00 | 252 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
084 Disponibilités | 276 142.00 | | 276 142.00 | 276 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 827.00 | | 319 827.00 | 319 827.00 |
110 Total général Actif | 572 253.00 | 4 055.00 | 568 198.00 | 572 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 133.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 206.00 | 220 785.00 | | 389 206.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 208.00 | 220 786.00 | | 389 208.00 |
242 Autres charges externes. | 89 370.00 | 55 901.00 | | 89 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 3 343.00 | | 2 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 703.00 | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19 006.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 747.00 | 78 954.00 | | 93 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 295 461.00 | 141 832.00 | | 295 461.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 45.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 846.00 | 4 643.00 | | 78 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 446.00 | 140 344.00 | | 216 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 294.00 | | | 239 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 364.00 | | | 8 364.00 |