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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 35 223.00 | 279 776.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 482.00 | 9 304.00 | 7 178.00 | 16 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 429.00 | 44 977.00 | 1 467 452.00 | 1 512 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BZ Autres créances | 191 474.00 | | 191 474.00 | 191 474.00 |
CF Disponibilités | 541 455.00 | | 541 455.00 | 541 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 509.00 | | 781 509.00 | 781 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 939.00 | 44 977.00 | 2 248 962.00 | 2 293 939.00 |
CU Autres participations | 245 498.00 | | 245 498.00 | 245 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DG Autres réserves | 1 236 711.00 | 1 199 108.00 | | 1 236 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 366.00 | 37 602.00 | | 66 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 927.00 | 1 568 561.00 | | 1 634 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 968.00 | 352 036.00 | | 322 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 897.00 | 118 682.00 | | 239 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 2 562.00 | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 997.00 | 47 931.00 | | 46 997.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 034.00 | 521 213.00 | | 614 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 962.00 | 2 089 774.00 | | 2 248 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 639.00 | 198 244.00 | | 320 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 715.00 | | 288 715.00 | 288 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 715.00 | | 288 715.00 | 288 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 773.00 | 301 289.00 | | 338 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 407.00 | 263 687.00 | | 272 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 366.00 | 37 602.00 | | 66 366.00 |