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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 306.00 | 43 018.00 | 20 287.00 | 63 306.00 |
AN Terrains | 133 552.00 | 34 047.00 | 99 505.00 | 133 552.00 |
AP Constructions | 837 131.00 | 398 281.00 | 438 850.00 | 837 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 766.00 | 2 571 288.00 | 157 478.00 | 2 728 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 890.00 | 131 988.00 | 73 901.00 | 205 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 695.00 | 3 178 623.00 | 790 072.00 | 3 968 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 779.00 | | 231 779.00 | 231 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 403.00 | | 279 403.00 | 279 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 962.00 | 773.00 | 249 189.00 | 249 962.00 |
BZ Autres créances | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 488 763.00 | | 2 488 763.00 | 2 488 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 064.00 | 773.00 | 3 359 292.00 | 3 360 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 759.00 | 3 179 395.00 | 4 149 364.00 | 7 328 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 891 651.00 | 1 858 228.00 | | 1 891 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 531.00 | 783 423.00 | | 859 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 561.00 | 46 113.00 | | 30 561.00 |
DK Provisions réglementées | 103 885.00 | 124 192.00 | | 103 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 628.00 | 3 361 956.00 | | 3 435 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 773.00 | 179 139.00 | | 131 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 397.00 | 403 146.00 | | 439 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 248.00 | 109 829.00 | | 117 248.00 |
EA Autres dettes | 25 318.00 | 20 497.00 | | 25 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 736.00 | 712 612.00 | | 713 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 364.00 | 4 074 568.00 | | 4 149 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 852.00 | 580 944.00 | | 611 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 288 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 288 473.00 | |
FM Production stockée | | | -50 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 864.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 969.00 | 46 418.00 | | 41 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 469.00 | 14 977.00 | | 35 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 438.00 | 62 617.00 | | 77 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 103.00 | 25 066.00 | | 6 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 161.00 | 32 229.00 | | 15 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 274.00 | 57 302.00 | | 21 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 164.00 | 5 315.00 | | 56 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 385.00 | 309 796.00 | | 319 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 969.00 | 4 381 469.00 | | 4 347 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 438.00 | 3 598 045.00 | | 3 488 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 531.00 | 783 423.00 | | 859 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 162.00 | | 64 222.00 | 3 943 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 688.00 | 3 968 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 688.00 | 3 905 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 586.00 | | 9 720.00 | 53 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 576.00 | | 54 452.00 | 3 889 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 344.00 | 206 864.00 | 32 585.00 | 3 004 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 629.00 | 16 389.00 | | 26 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 715.00 | 190 475.00 | 32 585.00 | 2 977 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 192.00 | 15 161.00 | 35 469.00 | 124 192.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | 338.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | 338.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 302.00 | 15 161.00 | 35 806.00 | 125 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 161.00 | 35 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 397.00 | 439 397.00 | | 439 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 249 038.00 | 249 038.00 | | 249 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 773.00 | 29 888.00 | 101 884.00 | 131 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 169.00 | 354 119.00 | 50.00 | 354 169.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 736.00 | 611 852.00 | 101 884.00 | 713 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |